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| ASOCERVANTES NORTE | |||||||||
| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010 | |||||||||
| EJECUCION | % | % | % | ||||||
| AÑO 2010 | PARTICIP. | AÑO 2010 | PARTICIPACION | DIFERENCIA | PARTICIPACION | ||||
| RECURSOS | $ 172.723.925 | 100,00% | ########## | 100,00% | $ 28.276.075 | 100,00% | |||
| OPERACIONALES | $ 170.057.450 | 98,46% | ########## | 97,01% | $ 24.942.550 | 88,21% | |||
| AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO | $ 141.250.000 | 81,78% | ########## | 74,63% | $ 8.750.000 | 30,94% | |||
| DIA DE LA FAMILIA | $ 28.807.450 | 16,68% | $ 45.000.000 | 22,39% | $ 16.192.550 | 57,27% | |||
| NO OPERACIONALES | $ 2.666.475 | 1,54% | $ 6.000.000 | 2,99% | $ 3.333.525 | 11,79% | |||
| FINANCIEROS | $ 2.666.475 | 1,54% | $ 6.000.000 | 2,99% | $ 3.333.525 | 1,66% | |||
| Rendimientos Financieros por Inversiones en CDT | $ 2.666.475 | 1,54% | $ 6.000.000 | 2,99% | $ 3.333.525 | 1,66% | |||
| GASTOS | $ 172.643.700 | 100,00% | ########## | 100,00% | $ 28.354.368 | 100,00% | |||
| OPERACIONALES | $ 170.009.414 | 98,47% | ########## | 97,46% | $ 25.888.654 | 91,30% | |||
| PERSONAL | $ 17.097.714 | 9,90% | $ 37.247.068 | 18,53% | $ 20.149.354 | 71,26% | |||
| Sueldos | $ 10.325.900 | 5,98% | $ 22.850.150 | 11,37% | $ 12.524.250 | 44,29% | |||
| Auxilio de Transportes | $ 715.450 | 0,41% | $ 1.497.576 | 0,75% | $ 782.126 | 2,77% | |||
| Cesantías | $ 978.000 | 0,57% | $ 2.042.439 | 1,02% | $ 1.064.439 | 3,76% | |||
| Intereses Cesantías | $ 117.360 | 0,07% | $ 245.093 | 0,12% | $ 127.733 | 0,45% | |||
| Prima de Servicios | $ 978.000 | 0,57% | $ 2.042.439 | 1,02% | $ 1.064.439 | 3,76% | |||
| Vacaciones | $ 458.244 | 0,27% | $ 1.112.306 | 0,55% | $ 654.062 | 2,31% | |||
| Aportes Riesgos Profesionales | $ 57.600 | 0,03% | $ 120.614 | 0,06% | $ 63.014 | 0,22% | |||
| Eps | $ 934.080 | 0,54% | $ 1.956.828 | 0,97% | $ 1.022.748 | 3,62% | |||
| Pensiones | $ 1.319.280 | 0,76% | $ 2.877.688 | 1,43% | $ 1.558.408 | 5,51% | |||
| Sena | $ 219.600 | 0,13% | $ 460.430 | 0,23% | $ 240.830 | 0,85% | |||
| Icbf | $ 330.000 | 0,19% | $ 690.645 | 0,34% | $ 360.645 | 1,28% | |||
| Cajas de Compensación | $ 439.200 | 0,25% | $ 920.860 | 0,46% | $ 481.660 | 1,70% | |||
| Dotación Trabajadores | $ 225.000 | 0,13% | $ 430.000 | 0,21% | $ 205.000 | 0,72% | |||
| HONORARIOS | $ 8.502.816 | 4,93% | $ 8.595.000 | 4,28% | $ 92.184 | 0,33% | |||
| Asesoría Contable | $ 5.520.000 | 3,20% | $ 5.579.348 | 2,78% | $ 59.348 | 0,21% | |||
| Revisoría Fiscal | $ 2.982.816 | 1,73% | $ 3.015.652 | 1,50% | $ 32.836 | 0,12% | |||
| SEGUROS (póliza manejo de efectivo tesorería, seguros robo, incendio, e | $ 0 | 0,00% | $ 300.000 | 0,15% | $ 300.000 | 0,15% | |||
| SERVICIOS | $ 11.086.698 | 6,42% | $ 1.670.000 | 0,83% | -$ 9.416.698 | -33,30% | |||
| Aseo Oficina Asocervantes Norte | $ 30.000 | 0,02% | $ 110.000 | 0,05% | $ 80.000 | 0,28% | |||
| Servicios Administrativos | $ 9.674.100 | 5,60% | $ 0 | 0,00% | -$ 9.674.100 | -34,21% | |||
| Portes y telegramas | $ 6.800 | 0,00% | $ 60.000 | 0,03% | $ 53.200 | 0,19% | |||
| Teléfono | $ 1.375.798 | 0,80% | $ 1.500.000 | 0,75% | $ 124.202 | 0,44% | |||
| GASTOS LEGALES | $ 225.600 | 0,13% | $ 470.000 | 0,23% | $ 244.400 | 0,86% | |||
| Certificado Representación y autenticaciones | $ 34.200 | 0,02% | $ 70.000 | 0,03% | $ 35.800 | 0,13% | |||
| Registro Actas | $ 191.400 | 0,11% | $ 400.000 | 0,20% | $ 208.600 | 0,74% | |||
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $ 0 | 0,00% | $ 500.000 | 0,25% | $ 500.000 | 1,77% | |||
| Equipo de Oficina (antivirus, office, fax, impresoras, computadores) | $ 0 | 0,00% | $ 500.000 | 0,25% | $ 500.000 | 1,77% | |||
| GASTOS CELEBRACIONES | $ 36.701.989 | 21,26% | $ 40.790.000 | 20,29% | $ 4.088.011 | 14,46% | |||
| Bienvenida (Estudiantes Nuevos - marzo ) | $ 3.956.150 | 2,29% | $ 3.700.000 | 1,84% | -$ 256.150 | -0,91% | |||
| Día Internacional del Hombre (marzo ) | $ 172.000 | 0,10% | $ 200.000 | 0,10% | $ 28.000 | 0,10% | |||
| Dia del Idioma (abril ) | $ 1.773.860 | 1,03% | $ 1.600.000 | 0,80% | -$ 173.860 | -0,61% | |||
| Día Internacional del Niño (todos los estudiantes - abril ) | $ 897.600 | 0,52% | $ 900.000 | 0,45% | $ 2.400 | 0,01% | |||
| Día de la Secretaria (abril ) | $ 374.500 | 0,22% | $ 500.000 | 0,25% | $ 125.500 | 0,44% | |||
| Día del Trabajo (abril y mayo ) | $ 850.496 | 0,49% | $ 900.000 | 0,45% | $ 49.504 | 0,18% | |||
| Dia de La Madre (mayo y) | $ 4.040.000 | 2,34% | $ 3.800.000 | 1,89% | -$ 240.000 | -0,85% | |||
| Dia de La Madre Grado 11 | $ 1.681.000 | 0,97% | $ 800.000 | 0,40% | -$ 881.000 | -3,12% | |||
| Dìa del Profesor (mayo ) | $ 4.140.441 | 2,40% | $ 4.800.000 | 2,39% | $ 659.559 | 2,33% | |||
| Primeras Comuniones (junio ) | $ 2.358.358 | 1,37% | $ 2.000.000 | 1,00% | -$ 358.358 | -1,27% | |||
| Confirmaciones (octubre ) | $ 1.462.068 | 0,85% | $ 1.600.000 | 0,80% | $ 137.932 | 0,49% | |||
| Dia del Niño - Preescolar (octubre ) | $ 538.500 | 0,31% | $ 600.000 | 0,30% | $ 61.500 | 0,22% | |||
| Dia del Niño - Primaria (octubre ) | $ 671.500 | 0,39% | $ 600.000 | 0,30% | -$ 71.500 | -0,25% | |||
| Grados Quinto (noviembre ) | $ 731.150 | 0,42% | $ 1.800.000 | 0,90% | $ 1.068.850 | 3,78% | |||
| Despedida de Bachilleres (noviembre ) | $ 9.180.744 | 5,32% | $ 8.700.000 | 4,33% | -$ 480.744 | -1,70% | |||
| Despedida de Empleados y Profesores | $ 3.873.622 | 2,24% | $ 4.200.000 | 2,09% | $ 326.378 | 1,15% | |||
| PREMIOS Y DISTINCIONES A TODO NIVEL | $ 13.867.357 | 8,03% | $ 18.000.000 | 8,96% | $ 4.132.643 | 14,62% | |||
| Premios Concurso Caratula Anuario | $ 305.000 | 0,18% | $ 300.000 | 0,15% | -$ 5.000 | -0,02% | |||
| Dia San Agustín (arreglo floral misa, serenata, premios) | $ 150.000 | 0,09% | $ 700.000 | 0,35% | $ 550.000 | 1,95% | |||
| Excelencia Académica y Disciplinaria Preescolar | $ 708.432 | 0,41% | $ 1.300.000 | 0,65% | $ 591.568 | 2,09% | |||
| Excelencia Académica y Disciplinaria Primaria | $ 2.125.295 | 1,23% | $ 2.500.000 | 1,24% | $ 374.705 | 1,33% | |||
| Excelencia Académica y Disciplinaria Secundaria | $ 1.821.681 | 1,06% | $ 2.500.000 | 1,24% | $ 678.319 | 2,40% | |||
| Matriculas de Honor | $ 6.737.749 | 3,90% | $ 6.000.000 | 2,99% | -$ 737.749 | -2,61% | |||
| Reconocimientos y condecoraciones | $ 2.019.200 | 1,17% | $ 3.000.000 | 1,49% | $ 980.800 | 3,47% | |||
| GASTOS ACTIVIDAD CULTURAL | $ 4.558.534 | 2,64% | $ 4.350.000 | 2,16% | -$ 208.534 | -0,74% | |||
| Cumpleaños Sacerdotes y Coordinadores Liceo de Cervantes | $ 2.030.500 | 1,18% | $ 1.400.000 | 0,70% | -$ 630.500 | -2,23% | |||
| Atenciones (ordenaciones diaconales y presbiteriales) | $ 825.400 | 0,48% | $ 400.000 | 0,20% | -$ 425.400 | -1,50% | |||
| Refrigerios (Asambleas, Juntas Directivas) | $ 452.034 | 0,26% | $ 1.000.000 | 0,50% | $ 547.966 | 1,94% | |||
| Semana cultural | $ 1.250.600 | 0,72% | $ 1.500.000 | 0,75% | $ 249.400 | 0,88% | |||
| AUXILIOS | $ 3.064.975 | 1,78% | $ 3.800.000 | 1,89% | $ 735.025 | 2,60% | |||
| Auxilios por calamidad | $ 3.064.975 | 1,78% | $ 3.800.000 | 1,89% | $ 735.025 | 2,60% | |||
| GASTOS ACTIVIDAD DEPORTIVA | $ 55.935.571 | 32,40% | $ 54.376.000 | 27,05% | -$ 1.559.571 | -5,52% | |||
| Honorarios Profesores Escuelas Formación Deportiva | $ 28.457.193 | 16,48% | $ 28.200.000 | 14,03% | -$ 257.193 | -0,91% | |||
| Honorarios Coordinación Escuelas Deportivas | $ 1.200.000 | 0,70% | $ 1.336.000 | 0,66% | $ 136.000 | 0,48% | |||
| Honorarios Escuela Artistica (padres de familia) | $ 2.078.529 | 1,20% | $ 1.836.000 | 0,91% | -$ 242.529 | -0,86% | |||
| Honorarios Escuela Artistica Estudiantes | $ 2.078.529 | 1,20% | $ 2.170.000 | 1,08% | $ 91.471 | 0,32% | |||
| Honorarios Clases de Instrumentación Orquestal (estudiantes) | $ 1.385.686 | 0,80% | $ 1.416.000 | 0,70% | $ 30.314 | 0,11% | |||
| Inscripción Campeonato Futbol (selección Profesores y padres familia) | $ 320.000 | 0,19% | $ 500.000 | 0,25% | $ 180.000 | 0,64% | |||
| Inscripción Campeonato Fútbol UNCOLI (selección padres de familia) | $ 750.000 | 0,43% | $ 1.400.000 | 0,70% | $ 650.000 | 2,30% | |||
| Aseo Sábados (2 personas) | $ 1.237.701 | 0,72% | $ 1.500.000 | 0,75% | $ 262.299 | 0,93% | |||
| Uniformes (selecciones estudiantes: fúlbol, baloncesto y voleibol) | $ 11.200.624 | 6,49% | $ 2.500.000 | 1,24% | -$ 8.700.624 | -30,77% | |||
| Refrigerios (bolsas de agua, gatorade, Presto) | $ 2.035.650 | 1,18% | $ 1.700.000 | 0,85% | -$ 335.650 | -1,19% | |||
| Olimpiadas Cervantinas | $ 1.422.470 | 0,82% | $ 1.500.000 | 0,75% | $ 77.530 | 0,27% | |||
| Olimpiadas Agustinas | $ 997.045 | 0,58% | $ 950.000 | 0,47% | -$ 47.045 | -0,17% | |||
| Arbitrajes | $ 2.772.144 | 1,61% | $ 3.600.000 | 1,79% | $ 827.856 | 2,93% | |||
| CONSEJO DE PADRES | $ 446.600 | 0,26% | $ 700.000 | 0,35% | $ 253.400 | 0,90% | |||
| Refrigerios | $ 146.600 | 0,08% | $ 150.000 | 0,07% | $ 3.400 | 0,01% | |||
| Publicaciones - Pauta Anuario | $ 300.000 | 0,17% | $ 300.000 | 0,15% | $ 0 | 0,00% | |||
| CONFERENCIAS, SEMINARIOS, DIPLOMADOS, CONGRESOS,TALLERES Y OLIMPIADAS | $ 6.234.750 | 3,61% | $ 7.000.000 | 3,48% | $ 765.250 | 2,71% | |||
| Conferencias a Padres de familia | $ 5.984.750 | 3,47% | $ 2.000.000 | 1,00% | -$ 3.984.750 | -14,09% | |||
| Olimpiadas Estudiantes | $ 250.000 | 0,14% | $ 500.000 | 0,25% | $ 250.000 | 0,88% | |||
| AFILIACIONES CON OTROS ORGANISMOS | $ 900.000 | 0,52% | $ 2.000.000 | 1,00% | $ 1.100.000 | 3,89% | |||
| Asociacion Nacional de Exalumnos-(Bachilleres c/prom) | $ 900.000 | 0,52% | $ 1.000.000 | 0,50% | $ 100.000 | 0,35% | |||
| ACTIVIDAD PASTORAL | $ 716.800 | 0,42% | $ 800.000 | 0,40% | $ 83.200 | 0,29% | |||
| Eucaristías | $ 160.000 | 0,09% | $ 300.000 | 0,15% | $ 140.000 | 0,50% | |||
| Convivencias | $ 556.800 | 0,32% | $ 500.000 | 0,25% | -$ 56.800 | -0,20% | |||
| DIVERSOS | $ 2.025.100 | 1,17% | $ 4.300.000 | 2,14% | $ 2.274.900 | 8,05% | |||
| Asesoria Operativa (Digitación) - Matriculas | $ 535.194 | 0,31% | $ 500.000 | 0,25% | -$ 35.194 | -0,12% | |||
| Elementos de Aseo y Cafeteria | $ 238.136 | 0,14% | $ 1.200.000 | 0,60% | $ 961.864 | 3,40% | |||
| Papelería y Fotocopias | $ 636.270 | 0,37% | $ 1.600.000 | 0,80% | $ 963.730 | 3,41% | |||
| Taxis y Buses | $ 115.500 | 0,07% | $ 300.000 | 0,15% | $ 184.500 | 0,65% | |||
| Publicaciones - Pauta Asocervantes Anuario | $ 500.000 | 0,29% | $ 500.000 | 0,25% | $ 0 | 0,00% | |||
| IMPREVISTOS | $ 918.000 | 0,53% | $ 1.000.000 | 0,50% | $ 82.000 | 0,29% | |||
| Coronas, sufragios, etc. | $ 918.000 | 0,53% | $ 1.000.000 | 0,50% | $ 82.000 | 0,29% | |||
| DIA DE LA FAMILIA CERVANTINA | $ 7.726.910 | 4,48% | $ 10.000.000 | 4,98% | $ 2.273.090 | 8,02% | |||
| NO OPERACIONALES | $ 2.634.286 | 1,53% | $ 5.100.000 | 2,54% | $ 2.465.714 | 8,70% | |||
| GASTOS BANCARIOS (4 x 1000, chequera, libreta ahorros) | $ 845.150 | 0,49% | $ 1.600.000 | 0,80% | $ 754.850 | 2,66% | |||
| DONACIONES | $ 1.789.136 | 1,04% | $ 3.500.000 | 1,74% | $ 1.710.864 | 6,05% | |||
| Fundacion Ciudad de Dios | $ 1.789.136 | 1,04% | $ 2.000.000 | 1,00% | $ 210.864 | 0,75% | |||
| EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL | $ 80.225 | 0,05% | $ 1.932 | 0,00% | -$ 78.293 | -0,28% | |||
| LUIS ALBERTO GONZÁLEZ GAITÁN JOSE DEL CARMEN FREIRE TORRES ORLANDO VARGAS MARTÍNEZ | |||||||||
| Representante Legal Revisor Fiscal Contador | |||||||||
| T.P. 86952-T T.P. 69296-T | |||||||||